Kiểm tra tài khoản công nợ chi tiết theo hóa đơn

Đường dẫn: Hệ thống → Bảo trì số liệu → Kiểm tra tài khoản công nợ chi tiết theo hóa đơn

Giải thích màn hình

Từ/đến ngày Lọc theo ngày hạch toán, bắt buộc nhập Loại Có 2 loại: 1 – Phải thu, 2 – Phải trả Tài khoản

• Nếu chọn loại 1 thì lookup lên tài khoản khai báo trong “Danh sách tài khoản công nợ phải thu”
• Nếu chọn loại 2 thì lookup lên tài khoản khai báo trong “Danh sách tài khoản công nợ phải trả”
  Hiện lên cả tài khoản tổng hợp và tài khoản chi tiết, bắt buộc nhập Đơn vị Cho phép lọc dạng “like”, có thể để trắng

Xử lý

Kiểm tra trong sổ cái xem các chứng từ có:

• Tài khoản phát sinh nợ (nếu khai báo là loại 1 – Phải thu) nếu không xuất hiện trong thanh toán (phải thu), thì thể hiện các chứng từ đó ra màn hình và cho phép truy ngược về chứng từ gốc để sửa.
• Tài khoản phát sinh có (nếu khai báo là loại 2 – Phải trả)nếu không xuất hiện trong thanh toán (phải trả), thì thể hiện các chứng từ đó ra màn hình và cho phép truy ngược về chứng từ gốc để sửa.

Lưu ý: có kiểm tra quyền xem theo đơn vị cơ sở và theo chứng từ