Phân bổ thu tiền hàng cho các hóa đơn

Chức năng này dùng để phân bổ số tiền đã thu khách hàng cho các hoá đơn mua hàng. Màn hình phân bổ chỉ hiện lên các phiếu thu, giấy báo có mã giao dịch=2, 5 để phân bổ.
Trong trường hợp ta muốn phân bổ số tiền thu của khách hàng đã được cập nhật trong các phiếu thu hoặc giấy báo có trong phân hệ “Kế toán tiền mặt và tiền gửi ngân hàng” với loại phiếu thu là “2 – Thu của khách hàng” và “5 - Thu ngoại tệ tggs sử dụng pp trung bình” cho các hóa đơn đã xuất ra cho khách hàng đó thì ta sử dụng chức năng “Phân bổ thu tiền hàng cho các hóa đơn” để phân bổ.

Màn hình “Phân bổ tiền thu cho các hóa đơn”

Màn hình này liệt kê các phiếu thu hoặc giấy báo có trong phân hệ “Kế toán tiền mặt và tiền gửi ngân hàng” với loại phiếu thu là “2 – Thu của khách hàng” và “5 - Thu ngoại tệ tggs sử dụng pp trung bình”. Ngoài ra, những chứng từ “Điều chỉnh công nợ” cũng xuất hiện trong màn hình này để phân bổ cho các hóa đơn.

Khi nhấn phân bổ, màn hình sẽ thể hiện

Số hđ Số của các hóa đơn của doanh nghiệp mà khách hàng chưa thanh toán hoặc chưa thanh toán hết. Số hóa đơn sẽ được lấy từ danh sách các hóa đơn chưa tất toán của khách hàng. Ngày hđ Ngày của hóa đơn. Mã nt Mã loại tiền giao dịch ghi trên hóa đơn. Tk có Mã số của tài khoản ghi có trong định khoản nghiệp vụ phát sinh giảm công nợ khách hàng. Tài khoản có được chương trình tự động cập nhật căn cứ vào tài khoản công nợ được dùng để phản ánh nghiệp vụ phát sinh khi có hóa đơn. Tài khoản có trong trường hợp này không thể nhập mà được lấy theo hóa đơn. Tiền trên hđ Số tiền theo đồng tiền giao dịch ghi trên hóa đơn. Số tiền này được chương trình tự động cập nhật căn cứ vào số tiền theo đồng tiền giao dịch của hóa đơn. Đã thanh toán Số tiền đã thanh toán cho hóa đơn. Số tiền này được chương trình tự động cập nhật căn cứ vào số tiền (được qui đổi ra đồng tiền giao dịch của hóa đơn) đã thanh toán cho hóa đơn. Còn phải thanh toán Số tiền còn phải thanh toán (tính theo đồng tiền giao dịch) cho hóa đơn. Số tiền này được chương trình tự động cập nhật căn cứ vào số tiền còn phải thanh toán (tính theo đồng tiền ghi trên hóa đơn) cho hoá đơn. Thanh toán ngoại tệ Thanh toán theo đồng tiền giao dịch của bút toán điều chỉnh bên có. Thanh toán qui đổi Nếu đồng tiền giao dịch của bút toán điều chỉnh bên có khác với đồng tiền giao dịch của hóa đơn thì chương trình sẽ cho phép cập nhật trường này để nhập số tiền qui đổi ra đồng tiền giao dịch của hóa đơn. Ngược lại, nếu đồng tiền giao dịch của bút toán điều chỉnh bên có giống với đồng tiền giao dịch của hóa đơn thì chương trình sẽ không cho cập nhật trường này. Diễn giải Diễn giải về nội dung phát sinh. Diễn giải này sẽ được dùng để chuyển làm diễn giải trong sổ cái. Thanh toán Số tiền thanh toán tính theo đồng tiền hạch toán. Nếu đồng tiền giao dịch là đồng tiền hạch toán thì không hiện trường này. Trường này bằng số tiền ngoại tệ nhân với tỷ giá quy đổi nhưng được phép sửa.

Các thao tác

Xem và chọn chứng từ thu tiền Khi chọn chức năng phân bổ số tiền thu được cho các hóa đơn chương trình sẽ cho hiện danh sách các phiếu thu, giấy báo có cuối cùng đã được cập nhật trong màn hình xem chứng từ. Phân bổ số tiền thu cho các hóa đơn Để phân bổ số tiền trên phiếu thu hoặc giấy báo có cho các hóa đơn ta chọn nút lệnh - . Chú ý: Khi muốn chọn chính xác số tiền than toán bằng đúng số tiền còn phải thanh toán thì đặt trỏ tại trường thanh toán và nhấn F11. Lọc các phiếu thu Trong trường hợp cần phải lọc các phiếu thu, giấy báo có đã nhập trước đó nhằm lựa chọn phiếu thu, giấy báo có phù hợp để phân bổ thì chọn nút lệnh . Xem các phiếu thu, giấy báo có Để xem các phiếu thu, giấy báo có được lọc ra trước đó thì chọn nút lệnh - hoặc kích phím phải của chuột và chọn chức năng xem. Chương trình sẽ hiện lên màn hình xem nhanh các chứng từ. Phần trên của màn hình xem chứng từ bao gồm các thông tin chung ở đầu phiếu và thêm thông tin về người tạo, ngày tạo, người sửa, ngày sửa. Phần dưới của màn hình xem chứng từ bao gồm các thông tin trong phần chi tiết hạch toán