Nhảy tới nội dung

Danh mục tài khoản kiểm tra số dư

Danh mục này dùng để kiểm tra số dư hợp lý của tài khoản được khai báo. Khi lưu phiếu chi (Giấy báo nợ), nếu số dư nhỏ hơn "Số dư tối thiểu", chương trình sẽ cảnh báo.

Màn hình khai báo​

Giải thích các trường​

Tài khoản

Tài khoản trong “Danh mục tài khoản”. Tài khoản này chỉ được phép tồn tại duy nhất trong danh mục và không được để trống. Chương trình cho phép nhập tài khoản tổng hợp trong trường hợp cần kiểm tra tất cả các tài khoản chi tiết. Khi kiểm tra sẽ xét theo tài khoản chi tiết. Số dư tối thiểu

Cập nhật số dư cho các tài khoản, đối với tài khoản thường số dư là “Tiền hạch toán”, còn đối với tài khoản ngoại tệ số dư là “Tiền ngoại tệ”. Kiểu cảnh báo

Có 2 kiểu cảnh báo: 1 - Cảnh báo, 2 - Cảnh báo và không cho lưu.

Danh mục tài khoản kiểm tra số dư được áp dụng để kiểm tra trên các phiếu chi, báo nợ (có tài khoản tiền thỏa điều kiện kiểm tra).

Một số lưu ý:

  • Số dư tài khoản tiền trên thông tin chung được tính đến thời điểm lập phiếu (dựa vào ngày hạch toán) trừ tổng số tiền thanh toán trên phiếu hiện hành, nếu nhỏ hơn “Số dư tối thiểu” thì cảnh báo;
  • Chỉ cảnh báo nếu “Tài khoản có” (thông tin chung) thuộc “Danh mục tài khoản kiểm tra số dư”;
  • Tính và kiểm tra số dư bên nợ của tài khoản ghi có trên phiếu để xác định số dư âm hay dương;
  • Đối với tài khoản thường thì tính theo “Tiền hạch toán”, còn đối với tài khoản ngoại tệ thì tính theo “Tiền ngoại tệ”;
  • Tính số dư chi tiết theo đvcs của phiếu hiện hành;
  • Khi tính số dư thì tính cả các phiếu ở trạng thái “Chuyển KTTH”;
  • Khi sửa phiếu (ở trạng thái “Đã chuyển sổ cái” hoặc “Chuyển KTTH”) thì trừ tiền của phiếu hiện hành đã được ghi sổ và cộng số được sửa.