Cập nhật số dư đầu kỳ của các hóa đơn

Đường dẫn : Phân hệ → Kế toán công nợ phải thu → Cập nhật số liệu → Vào số dư đầu kỳ của các hóa đơn
Đối với các doanh nghiệp có tổ chức theo dõi công nợ của khách hàng và nhà cung cấp theo hóa đơn thì chương trình cung cấp chức năng cập nhật thông tin của các hóa đơn đã có trước khi sử dụng chương trình để chương trình có thể tính toán và phản ánh chính xác công nợ theo hóa đơn của các khách hàng và nhà cung cấp .

Màn hình danh sách số dư đầu kỳ của các hóa đơn

Màn hình cập nhật hóa đơn công nợ đầu kỳ

Giải thích các trường

Ngày chứng từ / Số chứng từ Ngày và số của hóa đơn công nợ đầu kỳ. Mã khách Mã của khách hàng hoặc nhà cung cấp. Tài khoản công nợ Tài khoản dùng để theo dõi công nợ của khách hàng / nhà cung cấp. Tài khoản công nợ được lấy từ danh mục tài khoản. Chỉ được lấy các tài khoản được khai báo là tài khoản công nợ. Diễn giải Các diễn giải liên quan đến hóa đơn đang cập nhật. Mã ngoại tệ Mã của loại tiền tệ trên hóa đơn công nợ đầu kỳ. Mã ngoại tệ được lấy từ danh mục tiền tệ. Tổng tiền ngoại tệ / Tổng tiền VND Số tiền nợ theo đồng tiền ngoại tệ và theo đồng tiền hạch toán của hóa đơn. Tỷ giá Tỷ giá ghi sổ của ngoại tệ tại thời điểm khách hàng nợ doanh nghiệp. Tổng tiền phải thu Số tiền còn phải thu trên hóa đơn. Số tiền đã thu Số tiền đã thanh toán cho hóa đơn. Số tiền còn phải thu Số tiền còn phải thanh toán (tính theo đồng tiền giao dịch) cho hóa đơn. Mã thanh toán Mã thanh toán cho biết hóa đơn này thuộc loại thanh toán nào, hạn thanh toán bao lâu. Tất toán Cho biết hóa đơn này còn theo dõi nữa hay không, được trả về tự động là 1 nếu số tiền còn phải thanh toán = 0. Hóa đơn sẽ không xuất hiện khi thanh toán nếu tất toán = 1.

Các thao tác thông thường

Thêm số dư đầu kỳ của các hóa đơn của một khách hàng Từ màn hình danh sách hóa đơn công nợ đầu kỳ, nhấn nút - - “Mới” để thêm hóa đơn công nợ đầu kỳcủa một khách hàng.
Để lưu các thông tin sau khi cập nhật chọn nút lệnh - "Lưu".
Để hủy bỏ các thông tin đang cập nhật chọn nút lệnh - "Hủy". Sửa số dư đầu kỳ của các hóa đơn của một khách hàng Từ màn hình danh sách hóa đơn công nợ đầu kỳ, nhấn nút - - “Sửa” để sửa hóa đơn công nợ đầu kỳ của một khách hàng.
Cập nhật các thông tin cần thiết, kiểm tra khi cập nhật, các chức năng lưu, kiểm tra khi lưu và hủy bỏ tương tự như thêm mới. Xóa số dư đầu kỳ của các hóa đơn của một khách hàng Từ màn hình danh sách hóa đơn công nợ đầu kỳ, nhấn nút - - “Xóa” để xóa số dư công nợ của một khách hàng. Lọc số dư đầu kỳ của các hóa đơn Chương trình cho phép lọc danh sách hóa đơn công nợ đầu kỳcủa các khách hàng theo mã đvcs, tên đơn vị, số hiệu tài khoản, tên tài khoản, mã khách hàng, tên khách hàng, dư nợ, dư có, dư nợ ngoại tệ, dư có ngoại tệ.