Định nghĩa nghiệp vụ hạch toán theo nhà cung cấp

Mục đích

Cung cấp chức năng để người dùng có thể khai báo các nghiệp vụ hạch toán tự động cho các hóa đơn đầu vào theo từng nhà cung cấp Nếu đã có khai báo, khi thực hiện lập chứng từ hạch toán liên quan đến nhà cung cấp trên phần mềm BPO mà có lấy thông tin tích hợp hóa đơn đầu vào của nhà cung cấp, thì phần mềm sẽ tự động gắn các định khoản kế toán và những thông tin liên quan theo danh mục đã khai báo.

Giải thích các trường thông tin chính

Mã NCC
Mã nhà cung cấp, chọn nhà cung cấp đã khai báo trong Danh mục nhà cung cấp của phần mềm.

Mã số thuế / Tên NCC / Địa chỉ / Ghi chú
Các thông tin của nhà cung cấp hiển thị theo mã nhà cung cấp đã chọn.

Mã chứng từ
Chọn loại chứng từ hạch toán hóa đơn đầu vào của nhà cung cấp có thể tự động hạch toán

Tài khoản hạch toán
Khai báo các tài khoản Nợ / Có sẽ tự động hạch toán cho 2 nhóm thông tin

• Hạch toán tiền hàng hóa dịch vụ
• Hạch toán tiền thuế GTGT đầu vào

Chú ý:

Tài khoản nào không quy định thì để trống. Tài khoản chọn phải là tài khoản cấp chi tiết để định khoản được chính xác, không dùng tài khoản cấp tổng hợp. Ví dụ Tài khoản 331 có 2 tài khoản cấp chi tiết là 3311 và 3312 thì phải chọn 3311 hoặc 3312, không chọn 331

Trạng thái chứng từ hạch toán

Khai báo trạng thái chứng từ hạch toán mặc định khi phần mềm tạo ra chứng từ hạch toán

Diễn giải

Khai báo diễn giải mặc định khi phần mềm tạo ra chứng từ hạch toán

Trạng thái sử dụng

Chọn 1 - nếu muốn áp dụng khai báo Chọn 0 - nếu không còn muốn áp dụng khai báo nhưng vẫn lưu lại thông tin để tra cứu lịch sử

Chú ý:

Các khai báo này cần thực hiện trước khi chạy tính năng Tạo chứng từ hạch toán ở chức năng Lấy dữ liệu hóa đơn đầu vào từ website Tổng cục thuế