Vào số dư đầu kỳ của các hóa đơn

Đường dẫn : Phân hệ → Kế toán công nợ phải trả → Cập nhật số liệu → Vào số dư đầu kỳ của các hóa đơn
Đối với các doanh nghiệp có tổ chức theo dõi công nợ của nhà cung cấp và nhà cung cấp theo hóa đơn thì chương trình cung cấp chức năng cập nhật thông tin của các hóa đơn đã có trước khi sử dụng chương trình để chương trình có thể tính toán và phản ánh chính xác công nợ theo hóa đơn của các nhà cung cấp.

Màn hình danh sách “Số dư đầu kỳ của các hóa đơn"

Màn hình cập nhật chi tiết “Số dư đầu kỳ của các hóa đơn”

Giải thích các trường

Ngày chứng từ / Số chứng từ

Ngày và số của hóa đơn công nợ đầu kỳ.

Mã khách

Mã của nhà cung cấp.

Tài khoản công nợ

Tài khoản dùng để theo dõi công nợ của nhà cung cấp. Tài khoản công nợ được lấy từ danh mục tài khoản. Chỉ được lấy các tài khoản được khai báo là tài khoản công nợ.

Diễn giải

Các thông tin liên quan đến hóa đơn đang cập nhật.

Mã ngoại tệ

Mã của loại tiền tệ trên hóa đơn công nợ đầu kỳ. Mã ngoại tệ được lấy từ danh mục tiền tệ.

Tổng tiền ngoại tệ

Số tiền nợ theo đồng tiền ngoại tệ.

Tỷ giá

Tỷ giá ghi sổ của ngoại tệ tại thời điểm doanh nghiệp nợ nhà cung cấp.

Tổng tiền VND

Số tiền nợ theo đồng tiền hạch toán của hóa đơn.

Tổng tiền phải trả

Số tiền còn phải trả trên hóa đơn.

Số tiền đã trả

Số tiền đã thanh toán cho hóa đơn.

Số tiền còn phải trả

Số tiền còn phải thanh toán (tính theo đồng tiền giao dịch) cho hóa đơn.

Mã thanh toán

Mã thanh toán cho biết hóa đơn này thuộc loại thanh toán nào, hạn thanh toán bao lâu.

Tất toán

Cho biết hóa đơn này còn theo dõi nữa hay không, được trả về tự động là 1 nếu số tiền còn phải thanh toán=0. Hóa đơn sẽ không hiện khi thanh toán nếu tất toán=1.

Các thao tác thông thường

Thêm số dư đầu kỳ của các hóa đơn của một nhà cung cấp

Từ màn hình danh sách hóa đơn công nợ đầu kỳ, nhấn nút - - “Mới” để thêm hóa đơn công nợ đầu kỳ của một nhà cung cấp.
Để lưu các thông tin sau khi cập nhật chọn nút lệnh - 'Lưu'.
Để hủy bỏ các thông tin đang cập nhật chọn nút lệnh - 'Hủy'.

Sửa số dư đầu kỳ của các hóa đơn của một nhà cung cấp

Từ màn hình danh sách hóa đơn công nợ đầu kỳ, nhấn nút - - “Sửa” để sửa hóa đơn công nợ đầu kỳ của một nhà cung cấp.
Cập nhật các thông tin cần thiết, kiểm tra khi cập nhật, các chức năng lưu, kiểm tra khi lưu và hủy bỏ tương tự như thêm mới.

Xóa số dư đầu kỳ của các hóa đơn của một nhà cung cấp

Từ màn hình danh sách hóa đơn công nợ đầu kỳ, nhấn nút - - “Xóa” để xóa số dư công nợ của một nhà cung cấp.

Lọc số dư đầu kỳ của các hóa đơn

Chương trình cho phép lọc danh sách hóa đơn công nợ đầu kỳ của các nhà cung cấp theo mã đvcs, tên đơn vị, số hiệu tài khoản, tên tài khoản, mã nhà cung cấp, tên nhà cung cấp, dư nợ, dư có, dư nợ ngoại tệ, dư có ngoại tệ.